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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 190.00 | 205 977.00 | 115 213.00 | 321 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 734.00 | 65 707.00 | 40 027.00 | 105 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 924.00 | 271 684.00 | 190 240.00 | 461 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 976.00 | | 130 976.00 | 130 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BT Marchandises | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 993.00 | 424.00 | 86 569.00 | 86 993.00 |
BZ Autres créances | 80 784.00 | | 80 784.00 | 80 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 66 695.00 | | 66 695.00 | 66 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 539.00 | 424.00 | 434 115.00 | 434 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 463.00 | 272 108.00 | 624 355.00 | 896 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 631.00 | 34 330.00 | | 34 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 018.00 | 301.00 | | 26 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 954.00 | | | 149 954.00 |
DL TOTAL (I) | 249 103.00 | 73 131.00 | | 249 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 081.00 | 11 377.00 | | 13 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 081.00 | 11 377.00 | | 13 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 843.00 | 195 212.00 | | 175 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 200.00 | 7 572.00 | | 20 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 1 281.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 559.00 | 141 344.00 | | 132 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 371.00 | 45 606.00 | | 33 371.00 |
EA Autres dettes | | 3 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 171.00 | 394 040.00 | | 362 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 355.00 | 478 548.00 | | 624 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 161.00 | 20 523.00 | | 251 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 161.00 | 20 523.00 | | 251 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 377.00 | 1 704.00 | | 11 377.00 |
6T Sur comptes clients | 914.00 | 228.00 | 718.00 | 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914.00 | 228.00 | 718.00 | 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 291.00 | 1 932.00 | 718.00 | 12 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 200.00 | 8 637.00 | 11 563.00 | 20 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 559.00 | 132 559.00 | | 132 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 842.00 | 55 047.00 | 120 795.00 | 175 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 559.00 | 169 559.00 | | 169 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 559.00 | 169 559.00 | | 169 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 971.00 | 229 613.00 | 132 358.00 | 361 971.00 |