| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 505.00 | 2 695.00 | 810.00 | 3 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 334 509.00 | 1 073 979.00 | 260 530.00 | 1 334 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 364.00 | 1 076 674.00 | 262 690.00 | 1 339 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 161 061.00 | | 161 061.00 | 161 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 568.00 | | 425 568.00 | 425 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 625.00 | | 597 625.00 | 597 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 989.00 | 1 076 674.00 | 860 315.00 | 1 936 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 536.00 | 242 536.00 | | 242 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 837 843.00 | 1 837 843.00 | | 1 837 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
DH Report à nouveau | -771 216.00 | -237 762.00 | | -771 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 742.00 | -533 454.00 | | -547 742.00 |
DL TOTAL (I) | 778 674.00 | 1 326 416.00 | | 778 674.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 101 716.00 | | 1 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 339.00 | 77 319.00 | | 73 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 141.00 | 179 035.00 | | 75 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 315.00 | 1 511 951.00 | | 860 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 180.00 | -115 000.00 | | 31 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 176.00 | 123 722.00 | | 102 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 918.00 | 657 176.00 | | 649 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 742.00 | -533 454.00 | | -547 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 909.00 | | 4 455.00 | 1 334 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580.00 | | 925.00 | 2 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 329.00 | | 3 530.00 | 1 332 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580.00 | 115.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580.00 | 115.00 | | 2 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 339.00 | 73 339.00 | | 73 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 061.00 | 161 061.00 | | 161 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 407.00 | 172 057.00 | 1 350.00 | 173 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 141.00 | 75 141.00 | | 75 141.00 |