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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 313 958.00 | | 11 313 958.00 | 11 313 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 389 008.00 | | 30 389 008.00 | 30 389 008.00 |
CF Disponibilités | 368 562.00 | | 368 562.00 | 368 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 562.00 | | 368 562.00 | 368 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 757 571.00 | | 30 757 571.00 | 30 757 571.00 |
CU Autres participations | 19 075 050.00 | | 19 075 050.00 | 19 075 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 794.00 | 75 791.00 | | 93 794.00 |
DH Report à nouveau | 1 782 089.00 | 1 440 035.00 | | 1 782 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 433.00 | 360 057.00 | | 95 433.00 |
DL TOTAL (I) | 10 971 316.00 | 10 875 883.00 | | 10 971 316.00 |
EA Autres dettes | 19 786 254.00 | 19 555 554.00 | | 19 786 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 786 254.00 | 19 555 554.00 | | 19 786 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 757 571.00 | 30 431 437.00 | | 30 757 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 786 254.00 | 19 555 554.00 | | 19 786 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 000.00 | 630 000.00 | | 330 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 566.00 | 269 942.00 | | 234 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 433.00 | 360 057.00 | | 95 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 389 008.00 | | | 30 389 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 389 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 389 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 389 008.00 | | | 30 389 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 783 054.00 | 19 783 054.00 | | 19 783 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 313 958.00 | 11 313 958.00 | | 11 313 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 313 958.00 | 11 313 958.00 | | 11 313 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 786 254.00 | 19 786 254.00 | | 19 786 254.00 |