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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 938.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 106 488.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 538.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 142 664.00 | |
BT Marchandises | | | 207 995.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 731.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 432.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 010.00 | |
CF Disponibilités | | | 221 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 451 440.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 594 105.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 254 275.00 | 91 344.00 | | 254 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 468.00 | 162 932.00 | | -29 468.00 |
DL TOTAL (I) | 335 507.00 | 364 976.00 | | 335 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665.00 | 10 150.00 | | 2 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 283.00 | 15 256.00 | | 16 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 145 351.00 | | 7 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 669.00 | 105 460.00 | | 29 669.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 597.00 | 278 384.00 | | 258 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 105.00 | 643 360.00 | | 594 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 910.00 | | 22 775.00 | 254 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 424.00 | | 22 775.00 | 228 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 209.00 | 30 811.00 | | 104 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 361.00 | 30 811.00 | | 99 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VW T.V.A. | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 314.00 | 42 314.00 | 200 000.00 | 242 314.00 |