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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 730.00 | 74 978.00 | 12 752.00 | 87 730.00 |
AN Terrains | 91 314.00 | | 91 314.00 | 91 314.00 |
AP Constructions | 821 825.00 | 19 653.00 | 802 172.00 | 821 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 575.00 | 6 093.00 | 3 482.00 | 9 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 447.00 | 136 445.00 | 76 002.00 | 212 447.00 |
AX Avances et acomptes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 588.00 | 237 168.00 | 1 021 419.00 | 1 258 588.00 |
BN En cours de production de biens | 20 631 134.00 | | 20 631 134.00 | 20 631 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 279.00 | | 102 279.00 | 102 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 906.00 | | 1 922 906.00 | 1 922 906.00 |
BZ Autres créances | 1 209 080.00 | | 1 209 080.00 | 1 209 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 10 441 067.00 | | 10 441 067.00 | 10 441 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 323 993.00 | | 34 323 993.00 | 34 323 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 582 581.00 | 237 169.00 | 35 345 413.00 | 35 582 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 499.00 | 6 231.00 | | 7 499.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 458.00 | 118 385.00 | | 142 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 772.00 | 25 341.00 | | -180 772.00 |
DL TOTAL (I) | 969 185.00 | 1 149 957.00 | | 969 185.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 79 705.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 79 705.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 713 817.00 | 5 347 661.00 | | 8 713 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 279 754.00 | 4 499 418.00 | | 4 279 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 525.00 | 1 775 448.00 | | 2 276 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 204.00 | 680 611.00 | | 560 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
EA Autres dettes | 1 641 339.00 | 1 412 239.00 | | 1 641 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 833 955.00 | 16 207 120.00 | | 16 833 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 316 228.00 | 29 924 127.00 | | 34 316 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 345 413.00 | 31 153 788.00 | | 35 345 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 509 119.00 | 24 269 656.00 | | 30 509 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 505 699.00 | | 9 505 699.00 | 9 505 699.00 |
FG Production vendue services | 752 688.00 | | 752 688.00 | 752 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 258 387.00 | | 10 258 387.00 | 10 258 387.00 |
FM Production stockée | | | 1 356 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 676 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 252 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 857 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 25.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 624.00 | 30 295.00 | | 29 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 801.00 | -30 295.00 | | 3 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 710 670.00 | 12 579 317.00 | | 13 710 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 891 442.00 | 12 553 976.00 | | 13 891 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 772.00 | 25 341.00 | | -180 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 700.00 | | 990 848.00 | 378 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 959.00 | 1 258 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 291.00 | 87 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 453.00 | 1 170 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 520.00 | | 3 500.00 | 91 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 368.00 | | 987 244.00 | 286 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | 103.00 | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 340.00 | 57 025.00 | 108 197.00 | 288 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 577.00 | 8 673.00 | 7 272.00 | 73 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 763.00 | 48 352.00 | 100 925.00 | 214 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 705.00 | 60 000.00 | 79 705.00 | 79 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 705.00 | 60 000.00 | 79 705.00 | 79 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 279 754.00 | 4 279 754.00 | | 4 279 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 525.00 | 2 276 525.00 | | 2 276 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641 339.00 | 1 641 339.00 | | 1 641 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 833 955.00 | 16 833 955.00 | | 16 833 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 906.00 | 1 922 906.00 | | 1 922 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 713 817.00 | 4 906 709.00 | 2 487 550.00 | 8 713 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 319 000.00 | | | 4 319 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 844.00 | | | 952 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 204.00 | 560 204.00 | | 560 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 080.00 | 1 209 080.00 | | 1 209 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 218.00 | 3 148 521.00 | 698.00 | 3 149 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 316 228.00 | 30 509 119.00 | 2 487 550.00 | 34 316 228.00 |