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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 541.00 | 114 775.00 | 767.00 | 115 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 001.00 | 102 050.00 | 74 951.00 | 177 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 155.00 | 220 588.00 | 98 567.00 | 319 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 383.00 | 1 396.00 | 259 987.00 | 261 383.00 |
BZ Autres créances | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CF Disponibilités | 593 201.00 | | 593 201.00 | 593 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 209.00 | 1 396.00 | 881 813.00 | 883 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 364.00 | 221 984.00 | 980 380.00 | 1 202 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 119 595.00 | 112 945.00 | | 119 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 171.00 | 36 650.00 | | 50 171.00 |
DL TOTAL (I) | 554 766.00 | 534 595.00 | | 554 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 402.00 | 43 325.00 | | 26 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 631.00 | 27 247.00 | | 76 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 781.00 | 65 020.00 | | 145 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 448.00 | 51 715.00 | | 89 448.00 |
EA Autres dettes | 16 677.00 | 2 307.00 | | 16 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 674.00 | | | 70 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 614.00 | 189 614.00 | | 425 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 380.00 | 724 209.00 | | 980 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 719.00 | | 65 186.00 | 260 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 749.00 | 319 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 749.00 | 292 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 106.00 | | 65 186.00 | 234 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 022.00 | 12 315.00 | 6 749.00 | 215 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 260.00 | 12 315.00 | 6 749.00 | 211 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 781.00 | 145 781.00 | | 145 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 448.00 | 89 448.00 | | 89 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
UX Autres créances clients | 261 383.00 | 261 383.00 | | 261 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 402.00 | 19 649.00 | 6 753.00 | 26 402.00 |
VI Groupe et associés | 93 309.00 | 93 309.00 | | 93 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 536.00 | 264 536.00 | | 264 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 614.00 | 418 861.00 | 6 753.00 | 425 614.00 |