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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 4 219 751.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 231 751.00 | |
BT Marchandises | | | 17 391.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 371 883.00 | |
BZ Autres créances | | | 170 325.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 565 578.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 797 329.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 724.00 | -286 392.00 | | -288 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 714.00 | -2 332.00 | | -2 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 562.00 | 1 012 276.00 | | 1 009 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 728 535.00 | 3 614 845.00 | | 3 728 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 768.00 | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 540.00 | 52 974.00 | | 50 540.00 |
EA Autres dettes | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 767.00 | 3 674 854.00 | | 3 787 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 329.00 | 4 687 129.00 | | 4 797 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 787 767.00 | 3 674 854.00 | | 3 787 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 510.00 | 84 640.00 | | 49 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 224.00 | 86 972.00 | | 52 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 714.00 | -2 332.00 | | -2 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 4 219 751.00 | 4 219 751.00 | | 4 219 751.00 |
UX Autres créances clients | 371 883.00 | 371 883.00 | | 371 883.00 |