| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 746.00 | 16 808.00 | 3 938.00 | 20 746.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AP Constructions | 108 910.00 | 108 910.00 | | 108 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 243.00 | 177 896.00 | 72 346.00 | 250 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 825.00 | 81 425.00 | 93 400.00 | 174 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 636.00 | 385 039.00 | 518 597.00 | 903 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 371.00 | | 698 371.00 | 698 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 618.00 | 203 980.00 | 667 638.00 | 871 618.00 |
BZ Autres créances | 141 054.00 | | 141 054.00 | 141 054.00 |
CF Disponibilités | 617 528.00 | | 617 528.00 | 617 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 727.00 | | 38 727.00 | 38 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 299.00 | 203 980.00 | 2 163 318.00 | 2 367 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 934.00 | 589 019.00 | 2 681 916.00 | 3 270 934.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 510 957.00 | 523 510.00 | | 510 957.00 |
DH Report à nouveau | | 38 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 329.00 | 78 780.00 | | 189 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 286.00 | 970 957.00 | | 1 030 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 788.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 788.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 471.00 | 32 856.00 | | 23 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 922.00 | 88 697.00 | | 14 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 780.00 | 397 382.00 | | 562 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 802.00 | 470 218.00 | | 451 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 194.00 | 296 534.00 | | 305 194.00 |
EA Autres dettes | 278 309.00 | 194 326.00 | | 278 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 630.00 | 1 480 013.00 | | 1 651 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 916.00 | 2 458 758.00 | | 2 681 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 674.00 | 1 456 542.00 | | 1 637 674.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 341 056.00 | | 5 341 056.00 | 5 341 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 341 056.00 | | 5 341 056.00 | 5 341 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 521 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 119 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 980.00 | |
GE Autres charges | | | 5 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 279 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 766.00 | 24 560.00 | | 50 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 825.00 | 36 127.00 | | 26 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 589.00 | 160 750.00 | | 108 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 788.00 | 2 712.00 | | 7 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 377.00 | 163 462.00 | | 116 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 10 891.00 | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 694.00 | 146 180.00 | | 97 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 620.00 | 157 571.00 | | 98 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 757.00 | 5 891.00 | | 17 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 260.00 | 27 618.00 | | 70 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 638 248.00 | 3 886 787.00 | | 5 638 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 448 919.00 | 3 808 008.00 | | 5 448 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 329.00 | 78 780.00 | | 189 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 695.00 | 141 409.00 | | 269 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 815.00 | | 202 580.00 | 798 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 759.00 | 903 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 759.00 | 533 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 951.00 | | 795.00 | 354 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 952.00 | | 201 785.00 | 429 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 625.00 | 35 479.00 | 65.00 | 349 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 335.00 | 3 473.00 | | 13 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 290.00 | 32 006.00 | 65.00 | 336 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
6T Sur comptes clients | 127 201.00 | 203 980.00 | 127 201.00 | 127 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 201.00 | 203 980.00 | 127 201.00 | 127 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 989.00 | 203 980.00 | 134 989.00 | 134 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 980.00 | 127 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 802.00 | 451 802.00 | | 451 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 301.00 | 104 301.00 | | 104 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 169.00 | 106 169.00 | | 106 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 309.00 | 278 309.00 | | 278 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
UX Autres créances clients | 633 440.00 | 633 440.00 | | 633 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 179.00 | 238 179.00 | | 238 179.00 |
VB T. V. A. | 99 357.00 | 99 357.00 | | 99 357.00 |
VC Groupe et associés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 470.00 | 9 515.00 | 13 956.00 | 23 470.00 |
VI Groupe et associés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 212.00 | 1 051 399.00 | 13 813.00 | 1 065 212.00 |
VW T.V.A. | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 849.00 | 1 074 894.00 | 13 956.00 | 1 088 849.00 |