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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 835.00 | 32 504.00 | 3 331.00 | 35 835.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 910.00 | 32 504.00 | 103 406.00 | 135 910.00 |
060 Stock marchandises | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
072 Créances – Autres | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
084 Disponibilités | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
110 Total général Actif | 156 392.00 | 32 504.00 | 123 888.00 | 156 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 797.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 936.00 | | | 143 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 549.00 | | | 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 766.00 | | | 150 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
242 Autres charges externes. | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
252 Charges sociales | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 059.00 | | | 157 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 293.00 | | | -6 293.00 |
294 Charges financières | 785.00 | | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 318.00 | | | -7 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 910.00 | | | 135 910.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |