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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 510.00 | 38 439.00 | 10 070.00 | 48 510.00 |
040 Immobilisations financières | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 137.00 | 38 439.00 | 55 698.00 | 94 137.00 |
060 Stock marchandises | 280 557.00 | | 280 557.00 | 280 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 098.00 | 10 532.00 | 81 566.00 | 92 098.00 |
072 Créances – Autres | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
084 Disponibilités | 116 289.00 | | 116 289.00 | 116 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 870.00 | 10 532.00 | 480 338.00 | 490 870.00 |
110 Total général Actif | 585 007.00 | 48 971.00 | 536 036.00 | 585 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 302 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 756.00 | | | 216 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182.00 | | | 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 858.00 | | | 81 858.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 799.00 | | | 298 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 011.00 | | | 69 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
242 Autres charges externes. | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
252 Charges sociales | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 445.00 | | | 300 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 646.00 | | | -1 646.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 263.00 | | | -2 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 180.00 | | | 92 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |