| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676.00 | 291.00 | 2 385.00 | 2 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 403.00 | 119 981.00 | 77 422.00 | 197 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 162.00 | 123 695.00 | 289 467.00 | 413 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 285.00 | | 258 285.00 | 258 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 139.00 | | 195 139.00 | 195 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 117.00 | 5 839.00 | 377 278.00 | 383 117.00 |
BZ Autres créances | 68 762.00 | | 68 762.00 | 68 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 130.00 | 5 839.00 | 977 291.00 | 983 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 292.00 | 129 534.00 | 1 266 758.00 | 1 396 292.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 338 182.00 | 338 182.00 | | 338 182.00 |
DH Report à nouveau | -71 753.00 | -79 119.00 | | -71 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 030.00 | 7 366.00 | | 13 030.00 |
DL TOTAL (I) | 292 660.00 | 279 630.00 | | 292 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 262.00 | 349 278.00 | | 368 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 524.00 | 406 417.00 | | 322 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 431.00 | 286 943.00 | | 259 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 098.00 | 1 066 519.00 | | 974 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 758.00 | 1 346 148.00 | | 1 266 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 714.00 | 884 287.00 | | 821 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 539.00 | 121 661.00 | | 169 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 259.00 | 839 687.00 | 2 494 946.00 | 1 655 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 259.00 | 839 687.00 | 2 494 946.00 | 1 655 259.00 |
FM Production stockée | | | -25 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 544.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 718.00 | 44 942.00 | | 20 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 172.00 | 119 635.00 | | 6 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 172.00 | 119 635.00 | | 6 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 695.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 407.00 | 695.00 | | 7 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | 118 940.00 | | -1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 528.00 | 2 593 351.00 | | 2 541 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 497.00 | 2 585 985.00 | | 2 528 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 030.00 | 7 366.00 | | 13 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 744.00 | 2 312.00 | | 2 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 967.00 | | 53 583.00 | 370 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 981.00 | 166 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 388.00 | 413 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 407.00 | 200 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | 43 500.00 | 3 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 403.00 | | 10 083.00 | 197 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 141.00 | | | 170 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 152.00 | 16 544.00 | | 107 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 729.00 | 16 544.00 | | 103 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 524.00 | 322 524.00 | | 322 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 876.00 | 103 876.00 | | 103 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 377.00 | 68 377.00 | | 68 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 357 751.00 | 357 751.00 | | 357 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VB T. V. A. | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 589.00 | 170 589.00 | | 170 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 674.00 | 45 290.00 | 152 384.00 | 197 674.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 552.00 | 478 392.00 | 10 160.00 | 488 552.00 |
VW T.V.A. | 72 452.00 | 72 452.00 | | 72 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 098.00 | 821 714.00 | 152 384.00 | 974 098.00 |