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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 208.00 | 203 497.00 | 24 710.00 | 228 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 558.00 | 509 815.00 | 139 743.00 | 649 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 124.00 | 713 313.00 | 233 811.00 | 947 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BT Marchandises | 143 507.00 | | 143 507.00 | 143 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BZ Autres créances | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
CF Disponibilités | 550 263.00 | | 550 263.00 | 550 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 013.00 | | 737 013.00 | 737 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 137.00 | 713 313.00 | 970 824.00 | 1 684 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 369 529.00 | 338 685.00 | | 369 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 076.00 | 30 844.00 | | 20 076.00 |
DL TOTAL (I) | 459 687.00 | 439 611.00 | | 459 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 039.00 | 25 439.00 | | 90 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 321.00 | 331 223.00 | | 310 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 293.00 | 82 664.00 | | 110 293.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 333.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 137.00 | 456 202.00 | | 511 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 824.00 | 895 813.00 | | 970 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 372.00 | 41 751.00 | | 905 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 947 124.00 | | | 947 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 877 766.00 | | | 877 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 092.00 | 41 673.00 | | 836 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 280.00 | 78.00 | | 19 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 242.00 | 63 070.00 | | 650 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 242.00 | 63 070.00 | | 650 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 321.00 | 310 321.00 | | 310 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
UX Autres créances clients | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VI Groupe et associés | 90 039.00 | 90 039.00 | | 90 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 057.00 | 37 714.00 | 19 343.00 | 57 057.00 |
VW T.V.A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 137.00 | 511 137.00 | | 511 137.00 |