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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 992.00 | 36 176.00 | 1 816.00 | 37 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 440.00 | 37 516.00 | 136 922.00 | 174 440.00 |
BT Marchandises | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BZ Autres créances | 29 286.00 | | 29 288.00 | 29 286.00 |
CF Disponibilités | 143 335.00 | | 143 335.00 | 143 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 667.00 | | 312 667.00 | 312 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 107.00 | 37 516.00 | 449 590.00 | 487 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 096.00 | | | 240 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 757.00 | | | -199 757.00 |
DL TOTAL (I) | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 548.00 | | | 131 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 159.00 | | | 201 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 252.00 | | | 398 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 590.00 | | | 449 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 780.00 | | | 278 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 412.00 | | 29.00 | 174 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 340.00 | | | 121 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 079.00 | | 29.00 | 15 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 874.00 | 1 642.00 | | 35 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 534.00 | 1 642.00 | | 34 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 159.00 | 201 159.00 | | 201 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
UX Autres créances clients | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 353.00 | 3 881.00 | 119 473.00 | 123 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 106.00 | 35 999.00 | 15 107.00 | 51 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 253.00 | 278 780.00 | 119 473.00 | 398 253.00 |