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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 081.00 | | 201 081.00 | 201 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 076.00 | 52 261.00 | 9 815.00 | 62 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 070.00 | 108 985.00 | 73 085.00 | 182 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 457.00 | 161 246.00 | 288 211.00 | 449 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 033.00 | | 80 033.00 | 80 033.00 |
CF Disponibilités | 156 337.00 | | 156 337.00 | 156 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 558.00 | | 269 558.00 | 269 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 015.00 | 161 246.00 | 557 769.00 | 719 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
CU Autres participations | | | -7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 438.00 | 200 408.00 | | 200 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 475.00 | 37 180.00 | | 54 475.00 |
DL TOTAL (I) | 263 713.00 | 246 388.00 | | 263 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 478.00 | 185 715.00 | | 165 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 360.00 | 123 480.00 | | 42 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97.00 | 121.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 069.00 | 29 992.00 | | 28 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 051.00 | 66 281.00 | | 58 051.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 056.00 | 405 641.00 | | 294 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 769.00 | 652 029.00 | | 557 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 228.00 | 360 156.00 | | 178 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 766.00 | | 5 650.00 | 450 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 959.00 | 449 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 959.00 | 244 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 081.00 | | | 201 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 500.00 | | 5 605.00 | 245 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 186.00 | | 45.00 | 4 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 667.00 | 14 909.00 | 4 330.00 | 150 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 667.00 | 14 909.00 | 4 330.00 | 150 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 478.00 | 49 747.00 | 115 731.00 | 165 478.00 |
VI Groupe et associés | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VP Divers | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 958.00 | 178 228.00 | 115 731.00 | 293 958.00 |