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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 764.00 | 17 898.00 | 4 865.00 | 22 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 023.00 | 94 303.00 | 123 721.00 | 218 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 289.00 | 15 966.00 | 24 322.00 | 40 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 377.00 | 128 167.00 | 154 210.00 | 282 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 182.00 | | 153 182.00 | 153 182.00 |
BN En cours de production de biens | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 807.00 | 65 472.00 | 429 336.00 | 494 807.00 |
BZ Autres créances | 92 586.00 | | 92 586.00 | 92 586.00 |
CF Disponibilités | 1 581 644.00 | | 1 581 644.00 | 1 581 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 313.00 | 65 472.00 | 2 312 841.00 | 2 378 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 729.00 | 193 639.00 | 2 467 090.00 | 2 660 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412 000.00 | 238 065.00 | | 412 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 235.00 | 252 975.00 | | 556 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 235.00 | 579 040.00 | | 1 056 235.00 |
DP Provisions pour risques | 40.00 | 2 297.00 | | 40.00 |
DR TOTAL (IV) | 40.00 | 2 297.00 | | 40.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 228.00 | 411 678.00 | | 460 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 309.00 | 34 156.00 | | 154 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 404.00 | | | 116 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 786.00 | 66 689.00 | | 160 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 731.00 | 110 303.00 | | 221 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 481.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 143.00 | 109 847.00 | | 294 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 601.00 | 735 154.00 | | 1 407 601.00 |
ED (V) | 3 215.00 | 331.00 | | 3 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 090.00 | 1 316 823.00 | | 2 467 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 033.00 | 498 273.00 | | 869 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 874.00 | | 142 602.00 | 139 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 282 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 258 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 074.00 | | 2 690.00 | 20 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 530.00 | | 139 882.00 | 118 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | 30.00 | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 446.00 | 27 821.00 | 100.00 | 100 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 261.00 | 2 638.00 | | 15 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 185.00 | 25 183.00 | 100.00 | 85 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 297.00 | 40.00 | 2 297.00 | 2 297.00 |
6T Sur comptes clients | 45 526.00 | 19 946.00 | | 45 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 526.00 | 19 946.00 | | 45 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 823.00 | 19 986.00 | 2 297.00 | 47 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 946.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40.00 | 2 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 631.00 | 2 757.00 | 18 995.00 | 150 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 786.00 | 160 786.00 | | 160 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 952.00 | 130 952.00 | | 130 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 143.00 | 294 143.00 | | 294 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
UX Autres créances clients | 404 164.00 | 404 164.00 | | 404 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 643.00 | 90 643.00 | | 90 643.00 |
VB T. V. A. | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 689.00 | 68 996.00 | 362 157.00 | 459 689.00 |
VI Groupe et associés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VP Divers | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 985.00 | 626 748.00 | 1 237.00 | 627 985.00 |
VW T.V.A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 196.00 | 752 629.00 | 381 152.00 | 1 291 196.00 |