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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 656.00 | 6 550.00 | 4 105.00 | 10 656.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 312.00 | 17 332.00 | 23 979.00 | 41 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 132.00 | 23 883.00 | 46 248.00 | 70 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 670.00 | 24 822.00 | 319 848.00 | 344 670.00 |
BZ Autres créances | 111 442.00 | | 111 442.00 | 111 442.00 |
CF Disponibilités | 122 550.00 | | 122 550.00 | 122 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 637.00 | 24 822.00 | 557 814.00 | 582 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 769.00 | 48 706.00 | 604 063.00 | 652 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
DH Report à nouveau | -25 121.00 | | | -25 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 684.00 | -25 121.00 | | 11 684.00 |
DL TOTAL (I) | 87 871.00 | 76 186.00 | | 87 871.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 424.00 | 16 279.00 | | 10 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 796.00 | 146 537.00 | | 168 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 632.00 | 61 827.00 | | 61 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 132.00 | 337 570.00 | | 257 132.00 |
EA Autres dettes | 3 206.00 | 6 657.00 | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 192.00 | 568 873.00 | | 501 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 063.00 | 660 060.00 | | 604 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 796.00 | | | 168 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 684.00 | | | 1 717 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 684.00 | | | 1 717 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 454.00 | |
GE Autres charges | | | 40 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | 115.00 | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | 115.00 | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 1 775.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 1 775.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | -1 659.00 | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 241.00 | 1 744 649.00 | | 1 847 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 711.00 | 1 719 528.00 | | -9 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 684.00 | -25 121.00 | | 11 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 497.00 | | 15 634.00 | 54 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 806.00 | | 2 850.00 | 25 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 530.00 | | 12 781.00 | 28 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 3.00 | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 150.00 | 95 150.00 | | 95 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 294 882.00 | 294 882.00 | | 294 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 334.00 | 50 344.00 | | 50 334.00 |
VB T. V. A. | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 424.00 | 5 632.00 | 4 791.00 | 10 424.00 |
VI Groupe et associés | 168 796.00 | 168 796.00 | | 168 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 002.00 | 73 002.00 | | 73 002.00 |
VP Divers | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 086.00 | 460 086.00 | | 460 086.00 |
VW T.V.A. | 88 051.00 | 88 051.00 | | 88 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 192.00 | 496 400.00 | 4 791.00 | 501 192.00 |