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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 765.00 | 3 277.00 | 3 487.00 | 6 765.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 97 000.00 | 63 000.00 | 34 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 626.00 | 136 347.00 | 25 278.00 | 161 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 831.00 | 145 696.00 | 41 134.00 | 186 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 622.00 | 348 321.00 | 190 300.00 | 538 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 012.00 | 2 644.00 | 69 368.00 | 72 012.00 |
BN En cours de production de biens | 94 142.00 | | 94 142.00 | 94 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 297.00 | | 452 297.00 | 452 297.00 |
BZ Autres créances | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
CF Disponibilités | 143 888.00 | | 143 888.00 | 143 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 788.00 | 2 644.00 | 798 144.00 | 800 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 410.00 | 350 965.00 | 988 445.00 | 1 339 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 508 716.00 | | | 508 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
DL TOTAL (I) | 542 380.00 | | | 542 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 728.00 | | | 209 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 493.00 | | | 122 493.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 064.00 | | | 446 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 445.00 | | | 988 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 699.00 | | | 426 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
FG Production vendue services | 1 282 230.00 | | 1 282 230.00 | 1 282 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 458.00 | | 1 300 458.00 | 1 300 458.00 |
FM Production stockée | | | 79 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 918.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 634.00 | | | 1 429 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 665.00 | | | 1 415 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 858.00 | | 30 557.00 | 537 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 792.00 | 538 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 792.00 | 465 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 645.00 | | 3 120.00 | 63 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 813.00 | | 27 437.00 | 467 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 419.00 | 35 918.00 | 13 015.00 | 325 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | 412.00 | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 553.00 | 35 506.00 | 13 015.00 | 322 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 728.00 | 209 728.00 | | 209 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 494.00 | 122 494.00 | | 122 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 450.00 | 80 450.00 | | 80 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 452 297.00 | 452 297.00 | | 452 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 191.00 | 12 825.00 | 19 366.00 | 32 191.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 383.00 | | | 153 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 605.00 | 490 205.00 | 6 400.00 | 496 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 065.00 | 426 699.00 | 19 366.00 | 446 065.00 |