| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 948.00 | 8 703.00 | 23 245.00 | 31 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 126.00 | 514.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 093.00 | 4 630.00 | 463.00 | 5 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 241.00 | 14 459.00 | 166 782.00 | 181 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 345.00 | 10 187.00 | 65 157.00 | 75 345.00 |
BZ Autres créances | 194 333.00 | | 194 333.00 | 194 333.00 |
CF Disponibilités | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 944.00 | 10 187.00 | 273 757.00 | 283 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 185.00 | 24 646.00 | 440 539.00 | 465 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
CU Autres participations | 128 126.00 | | 128 126.00 | 128 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 926.00 | 190 709.00 | | 215 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 058.00 | 25 216.00 | | 42 058.00 |
DL TOTAL (I) | 263 483.00 | 221 426.00 | | 263 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 625.00 | 91 080.00 | | 70 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 197.00 | 52 440.00 | | 23 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 003.00 | 40 306.00 | | 49 003.00 |
EA Autres dettes | 30 210.00 | 87 013.00 | | 30 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 056.00 | 274 859.00 | | 177 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 539.00 | 496 285.00 | | 440 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 102.00 | 204 234.00 | | 127 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 266.00 | | 263 266.00 | 263 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 266.00 | | 263 266.00 | 263 266.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 289.00 | 15 000.00 | | 6 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 289.00 | 15 000.00 | | 6 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 543.00 | 7 772.00 | | 2 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | 7 855.00 | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 746.00 | 7 145.00 | | 3 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 2 353.00 | | 4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 817.00 | 457 549.00 | | 272 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 759.00 | 432 333.00 | | 230 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 058.00 | 25 216.00 | | 42 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 833.00 | | 641.00 | 181 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232.00 | 181 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232.00 | 38 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 273.00 | | 641.00 | 39 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 560.00 | | | 142 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 310.00 | 4 097.00 | 948.00 | 11 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 310.00 | 4 097.00 | 948.00 | 11 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 187.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
UX Autres créances clients | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VB T. V. A. | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VC Groupe et associés | 133 773.00 | 133 773.00 | | 133 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 625.00 | 20 671.00 | 49 954.00 | 70 625.00 |
VI Groupe et associés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 111.00 | 284 111.00 | | 284 111.00 |
VW T.V.A. | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 056.00 | 127 102.00 | 49 954.00 | 177 056.00 |