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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 488.00 | 20 391.00 | 38 098.00 | 58 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 488.00 | 20 391.00 | 57 098.00 | 77 488.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
072 Créances – Autres | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
084 Disponibilités | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 326.00 | | 59 326.00 | 59 326.00 |
110 Total général Actif | 136 814.00 | 20 391.00 | 116 423.00 | 136 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 497.00 | 95 673.00 | | 132 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 004.00 | 98 679.00 | | 134 004.00 |
242 Autres charges externes. | 55 778.00 | 50 745.00 | | 55 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 603.00 | 3 228.00 | | 3 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 432.00 | 19 474.00 | | 37 432.00 |
252 Charges sociales | 9 239.00 | 6 768.00 | | 9 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 505.00 | 8 421.00 | | 9 505.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 24.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 577.00 | 88 659.00 | | 115 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 427.00 | 10 019.00 | | 18 427.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 37.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 971.00 | | |
294 Charges financières | 420.00 | 424.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | 14 730.00 | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 1 843.00 | | 3 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 496.00 | 9 030.00 | | 14 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 694.00 | | | 66 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |