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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 628.00 | 56 831.00 | 13 797.00 | 70 628.00 |
040 Immobilisations financières | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 860.00 | 56 831.00 | 89 029.00 | 145 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
060 Stock marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 207 186.00 | | 207 186.00 | 207 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 975.00 | | 217 975.00 | 217 975.00 |
110 Total général Actif | 363 835.00 | 56 831.00 | 307 005.00 | 363 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 566 646.00 | | | 566 646.00 |
230 Autres produits | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 673.00 | | | 569 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63.00 | | | -63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 657.00 | | | 139 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 337.00 | | | -1 337.00 |
242 Autres charges externes. | 142 541.00 | | | 142 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 704.00 | | | 132 704.00 |
252 Charges sociales | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 728.00 | | | 452 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 945.00 | | | 116 945.00 |
280 Produits financiers | 696.00 | | | 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | | | 203.00 |
294 Charges financières | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 202.00 | | | 145 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 658.00 | | | 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 164.00 | | | 57 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |