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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 416.00 | 23 056.00 | 9 360.00 | 32 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 194.00 | 12 917.00 | 9 277.00 | 22 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 610.00 | 35 973.00 | 53 637.00 | 89 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 63 440.00 | | 63 440.00 | 63 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BZ Autres créances | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 983.00 | | 103 983.00 | 103 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 593.00 | 35 973.00 | 157 620.00 | 193 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 30 868.00 | 35 699.00 | | 30 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 614.00 | -3 531.00 | | -17 614.00 |
DL TOTAL (I) | 27 554.00 | 46 468.00 | | 27 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 724.00 | 59 784.00 | | 63 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 929.00 | 6 364.00 | | 13 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 208.00 | 16 427.00 | | 6 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 117.00 | 16 274.00 | | 36 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 066.00 | 98 849.00 | | 130 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 620.00 | 145 317.00 | | 157 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 469.00 | 90 235.00 | | 65 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 473.00 | 5 980.00 | | 11 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 598.00 | | 96 598.00 | 96 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 598.00 | | 96 598.00 | 96 598.00 |
FM Production stockée | | | 17 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | 4.00 | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | 4.00 | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 1.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 1.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | 2.00 | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 714.00 | 134 942.00 | | 120 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 328.00 | 138 473.00 | | 138 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 614.00 | -3 531.00 | | -17 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 947.00 | | 8 663.00 | 80 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 947.00 | | 8 663.00 | 45 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 784.00 | 5 189.00 | | 30 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 784.00 | 5 189.00 | | 30 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
UX Autres créances clients | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 251.00 | 1 583.00 | 50 668.00 | 52 251.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 137.00 | 65 469.00 | 50 668.00 | 116 137.00 |