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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 986.00 | 28 477.00 | 11 508.00 | 39 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 931.00 | 80 931.00 | | 80 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 987.00 | 109 408.00 | 232 578.00 | 341 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
BZ Autres créances | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CF Disponibilités | 327 694.00 | | 327 694.00 | 327 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 763.00 | | 389 763.00 | 389 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 750.00 | 109 408.00 | 622 342.00 | 731 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 358 870.00 | 340 506.00 | | 358 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 817.00 | 53 364.00 | | 141 817.00 |
DL TOTAL (I) | 501 786.00 | 394 970.00 | | 501 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 246.00 | 120 247.00 | | 46 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 473.00 | 22 525.00 | | 20 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 080.00 | 26 616.00 | | 27 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 726.00 | 13 794.00 | | 22 726.00 |
EA Autres dettes | 4 030.00 | 3 274.00 | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 555.00 | 186 455.00 | | 120 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 342.00 | 581 425.00 | | 622 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 444.00 | 66 455.00 | | 83 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 247.00 | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 733 798.00 | | 733 798.00 | 733 798.00 |
FG Production vendue services | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 389.00 | | 740 389.00 | 740 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 213.00 | |
GE Autres charges | | | 5 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 746.00 | 20 706.00 | | 14 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 063.00 | 1 050.00 | | 2 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 446.00 | 3 406.00 | | 13 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 292.00 | 557 693.00 | | 742 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 476.00 | 504 329.00 | | 600 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 817.00 | 53 364.00 | | 141 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 388.00 | 11 022.00 | | 20 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 283.00 | | 7 038.00 | 335 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 341 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 120 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 212.00 | | 7 038.00 | 114 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 529.00 | 8 213.00 | 334.00 | 101 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 529.00 | 8 213.00 | 334.00 | 101 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 000.00 | 8 888.00 | 37 112.00 | 46 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VP Divers | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 327.00 | 53 257.00 | 1 070.00 | 54 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 555.00 | 83 444.00 | 37 112.00 | 120 555.00 |