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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 074.00 | 127 964.00 | 41 109.00 | 169 074.00 |
040 Immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 145.00 | 127 964.00 | 97 180.00 | 225 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
060 Stock marchandises | 65 164.00 | | 65 164.00 | 65 164.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
072 Créances – Autres | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
084 Disponibilités | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 803.00 | | 133 803.00 | 133 803.00 |
110 Total général Actif | 358 948.00 | 127 964.00 | 230 983.00 | 358 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 369.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 787.00 | | | 166 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 385.00 | | | 204 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 560.00 | | | 108 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 524.00 | | | 524.00 |
242 Autres charges externes. | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
252 Charges sociales | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
262 Autres charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 391.00 | | | 215 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 006.00 | | | -11 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 347.00 | | | -14 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 593.00 | | | 238 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 296.00 | | | -3 296.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 296.00 | | | -3 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |