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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 022.00 | 17 185.00 | 5 837.00 | 23 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906 181.00 | 585 012.00 | 1 321 168.00 | 1 906 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 940.00 | 606 734.00 | 1 371 205.00 | 1 977 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BT Marchandises | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BZ Autres créances | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CF Disponibilités | 196 924.00 | | 196 924.00 | 196 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 193.00 | | 239 193.00 | 239 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 230.00 | 606 734.00 | 1 613 495.00 | 2 220 230.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
DH Report à nouveau | -58 514.00 | | | -58 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 877.00 | | | 159 877.00 |
DL TOTAL (I) | 321 764.00 | | | 321 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 523.00 | | | 713 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 340.00 | | | 503 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 951.00 | | | 63 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 730.00 | | | 1 291 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 495.00 | | | 1 613 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 224.00 | | | 790 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FG Production vendue services | 391 749.00 | | 391 749.00 | 391 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 823.00 | | 391 823.00 | 391 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 984.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 782.00 | | | 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 962.00 | | | 512 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 760.00 | | | 473 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 404.00 | | 33 535.00 | 1 944 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 929 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 868.00 | | 33 335.00 | 1 895 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 200.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 246.00 | 91 488.00 | | 515 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 710.00 | 91 488.00 | | 510 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 320.00 | 214 931.00 | 379 142.00 | 713 320.00 |
VI Groupe et associés | 502 183.00 | 502 183.00 | | 502 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 773.00 | | | 126 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 880.00 | 29 380.00 | 2 500.00 | 31 880.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 614.00 | 790 224.00 | 379 142.00 | 1 288 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
ST Autres comptes | 111 490.00 | | | 111 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 072.00 | | | 82 072.00 |
YT Sous‐traitance | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 231.00 | | | 227 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |