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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 575.00 | | 132 575.00 | 132 575.00 |
AP Constructions | 1 539 443.00 | 460 439.00 | 1 079 004.00 | 1 539 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 018.00 | 460 439.00 | 1 211 579.00 | 1 672 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BZ Autres créances | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 730.00 | 460 439.00 | 1 221 291.00 | 1 681 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 292.00 | -218 160.00 | | -259 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 626.00 | -41 131.00 | | 78 626.00 |
DL TOTAL (I) | -170 665.00 | -249 292.00 | | -170 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 875.00 | | 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492.00 | 3 322.00 | | 1 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35.00 | | |
EA Autres dettes | 1 389 511.00 | 1 687 964.00 | | 1 389 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 956.00 | 1 692 196.00 | | 1 391 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 291.00 | 1 442 904.00 | | 1 221 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 956.00 | 1 692 196.00 | | 1 391 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 343.00 | | | 175 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 343.00 | | | 175 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 656.00 | | | 124 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 979.00 | 76 176.00 | | 347 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 353.00 | 117 307.00 | | 269 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 626.00 | -41 131.00 | | 78 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 701.00 | | 9 948.00 | 1 901 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 630.00 | 1 672 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 630.00 | 1 672 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 701.00 | | 9 948.00 | 1 901 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 702.00 | 63 024.00 | 64 287.00 | 461 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 702.00 | 63 024.00 | 64 287.00 | 461 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 512.00 | 1 389 512.00 | | 1 389 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 957.00 | 1 391 957.00 | | 1 391 957.00 |