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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 137.00 | 65 893.00 | 49 243.00 | 115 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 087.00 | 65 893.00 | 81 193.00 | 147 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 311.00 | | 86 311.00 | 86 311.00 |
BZ Autres créances | 101 327.00 | | 101 327.00 | 101 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 473 761.00 | | 1 473 761.00 | 1 473 761.00 |
CF Disponibilités | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 682 003.00 | | 1 682 003.00 | 1 682 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 090.00 | 65 893.00 | 1 763 197.00 | 1 829 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 1 294 235.00 | 1 054 781.00 | | 1 294 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 763.00 | 239 454.00 | | 127 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 348.00 | 1 303 585.00 | | 1 431 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 970.00 | 21 587.00 | | 13 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 910.00 | 159 905.00 | | 91 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 019.00 | 113 814.00 | | 107 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 685.00 | 54 250.00 | | 109 685.00 |
EA Autres dettes | 9 264.00 | 7 974.00 | | 9 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 849.00 | 357 530.00 | | 331 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 197.00 | 1 661 115.00 | | 1 763 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 225.00 | 343 559.00 | | 324 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 245.00 | 12.00 | | 53 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 245.00 | 12 648.00 | | 53 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 245.00 | 12 648.00 | | 53 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 019.00 | 107 019.00 | | 107 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
UX Autres créances clients | 86 311.00 | 86 311.00 | | 86 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 970.00 | 6 346.00 | 7 624.00 | 13 970.00 |
VI Groupe et associés | 91 910.00 | 91 910.00 | | 91 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 588.00 | 219 588.00 | | 219 588.00 |
VW T.V.A. | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 849.00 | 324 225.00 | 7 624.00 | 331 849.00 |