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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 740.00 | | 649 740.00 | 649 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 930.00 | 14 091.00 | 86 839.00 | 100 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 424.00 | 14 091.00 | 748 332.00 | 762 424.00 |
BT Marchandises | 54 737.00 | | 54 737.00 | 54 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
BZ Autres créances | 1 525 602.00 | | 1 525 602.00 | 1 525 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 206.00 | | 1 620 206.00 | 1 620 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 629.00 | 14 091.00 | 2 368 538.00 | 2 382 629.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 45 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 140 530.00 | 497 271.00 | | 140 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 489.00 | 48 259.00 | | 620 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 519.00 | 595 030.00 | | 1 215 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 741.00 | 343 741.00 | | 638 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 541.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 970.00 | 133 345.00 | | 115 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 139.00 | 46 590.00 | | 314 139.00 |
EA Autres dettes | 83 975.00 | 7 075.00 | | 83 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 019.00 | 531 291.00 | | 1 153 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 538.00 | 1 126 320.00 | | 2 368 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 019.00 | 279 615.00 | | 1 153 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 888.00 | 19 426.00 | | 83 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 862.00 | | 749 035.00 | 822 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 459.00 | 11 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809 474.00 | 762 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 479 490.00 | 649 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 525.00 | 100 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 490.00 | | 649 740.00 | 479 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 585.00 | | 95 870.00 | 285 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 787.00 | | 3 425.00 | 57 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 020.00 | 33 158.00 | 115 087.00 | 96 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 030.00 | 33 158.00 | 113 097.00 | 94 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 970.00 | 115 970.00 | | 115 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 050.00 | 225 050.00 | | 225 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 975.00 | 83 975.00 | | 83 975.00 |
UX Autres créances clients | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VB T. V. A. | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VC Groupe et associés | 67 003.00 | 67 003.00 | | 67 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 741.00 | 638 741.00 | | 638 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 008.00 | | | 339 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 607.00 | 1 443 607.00 | | 1 443 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 292.00 | 1 545 292.00 | | 1 545 292.00 |
VW T.V.A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 019.00 | 1 153 019.00 | | 1 153 019.00 |