| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 073.00 | 38 444.00 | 5 629.00 | 44 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 72 480.00 | | 72 480.00 | 72 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 552.00 | 542 431.00 | 139 121.00 | 681 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 767.00 | | 202 767.00 | 202 767.00 |
BZ Autres créances | 48 627.00 | | 48 627.00 | 48 627.00 |
CF Disponibilités | 604 924.00 | | 604 924.00 | 604 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 182.00 | | 859 182.00 | 859 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 734.00 | 542 431.00 | 998 304.00 | 1 540 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 058.00 | | | 80 058.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 537 872.00 | 484 457.00 | 53 415.00 | 537 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 020.00 | 549 020.00 | | 549 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
DG Autres réserves | 180 527.00 | 180 527.00 | | 180 527.00 |
DH Report à nouveau | -335 710.00 | | | -335 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 626.00 | -335 710.00 | | 85 626.00 |
DL TOTAL (I) | 489 873.00 | 404 247.00 | | 489 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 562.00 | 394 615.00 | | 175 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 569.00 | 52 391.00 | | 94 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 684.00 | 190 806.00 | | 236 684.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 1 590.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 431.00 | 640 247.00 | | 508 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 304.00 | 1 044 495.00 | | 998 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 540.00 | 640 247.00 | | 417 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 845.00 | | | 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 165.00 | | 41 387.00 | 680 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497 872.00 | | 40 000.00 | 497 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 681 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 537 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 44 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 686.00 | | 1 387.00 | 82 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 789.00 | 80 944.00 | 10 303.00 | 471 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 202.00 | 75 558.00 | 10 303.00 | 419 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 496.00 | 4 033.00 | | 15 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 091.00 | 1 353.00 | | 37 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 569.00 | 94 569.00 | | 94 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 325.00 | 113 325.00 | | 113 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
UX Autres créances clients | 202 767.00 | 202 767.00 | | 202 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VB T. V. A. | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 562.00 | 84 671.00 | 90 891.00 | 175 562.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 863.00 | | | 100 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 935.00 | | | 69 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 317.00 | 334 317.00 | | 334 317.00 |
VW T.V.A. | 91 621.00 | 91 621.00 | | 91 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 431.00 | 417 540.00 | 90 891.00 | 508 431.00 |