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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 462.00 | 154 609.00 | 41 853.00 | 196 462.00 |
040 Immobilisations financières | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 144.00 | 157 419.00 | 115 725.00 | 273 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 064.00 | 11 426.00 | 61 638.00 | 73 064.00 |
072 Créances – Autres | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
084 Disponibilités | 178 074.00 | | 178 074.00 | 178 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 837.00 | 11 426.00 | 242 411.00 | 253 837.00 |
110 Total général Actif | 526 981.00 | 168 845.00 | 358 135.00 | 526 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 113 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 045.00 | | | 461 045.00 |
230 Autres produits | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 497.00 | | | 472 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 330.00 | | | 73 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 948.00 | | | 948.00 |
242 Autres charges externes. | 78 823.00 | | | 78 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 531.00 | | | -11 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 258.00 | | | 137 258.00 |
252 Charges sociales | 53 225.00 | | | 53 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
262 Autres charges | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 310.00 | | | 383 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 187.00 | | | 89 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 191.00 | | | 287 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |