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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 775.00 | | 75 775.00 | 75 775.00 |
AP Constructions | 40 872.00 | 25 631.00 | 15 241.00 | 40 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 163.00 | 15 087.00 | 2 076.00 | 17 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 521.00 | 25 603.00 | 35 919.00 | 61 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 336.00 | 66 320.00 | 130 015.00 | 196 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 612.00 | | 43 612.00 | 43 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 948.00 | 66 320.00 | 173 628.00 | 239 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 417.00 | 82 178.00 | | 96 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 692.00 | 14 239.00 | | 23 692.00 |
DL TOTAL (I) | 121 209.00 | 97 517.00 | | 121 209.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 637.00 | 26 719.00 | | 42 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 1 268.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 17 269.00 | | 4 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 889.00 | 7 226.00 | | 3 889.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 419.00 | 53 381.00 | | 52 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 628.00 | 150 898.00 | | 173 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 133 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 300.00 | |
GE Autres charges | | | -24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 3 150.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 3 393.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -243.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 2 525.00 | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 584.00 | 200 643.00 | | 157 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 891.00 | 186 405.00 | | 133 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 692.00 | 14 239.00 | | 23 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 020.00 | 13 300.00 | | 53 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 020.00 | 13 300.00 | | 53 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 637.00 | 25 261.00 | 17 376.00 | 42 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 419.00 | 35 043.00 | 17 376.00 | 52 419.00 |