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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 134.00 | | 68 134.00 | 68 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 286.00 | 348 494.00 | 364 791.00 | 713 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 225.00 | 359 293.00 | 441 931.00 | 801 225.00 |
BT Marchandises | 120 092.00 | | 120 092.00 | 120 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 367.00 | 9 716.00 | 97 651.00 | 107 367.00 |
BZ Autres créances | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
CF Disponibilités | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 253.00 | 9 716.00 | 291 536.00 | 301 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 478.00 | 369 010.00 | 733 468.00 | 1 102 478.00 |
CU Autres participations | 14 583.00 | 10 799.00 | 3 784.00 | 14 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 335 950.00 | 335 950.00 | | 335 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
DH Report à nouveau | -244 432.00 | -42 499.00 | | -244 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 900.00 | -201 933.00 | | 12 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 969.00 | 2 852.00 | | 7 969.00 |
DL TOTAL (I) | 211 619.00 | 193 602.00 | | 211 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 676.00 | 315 662.00 | | 302 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 200.00 | 140 277.00 | | 89 200.00 |
EA Autres dettes | 129 971.00 | 151 188.00 | | 129 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 848.00 | 609 708.00 | | 521 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 468.00 | 803 310.00 | | 733 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 583.00 | 557 737.00 | | 504 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 037.00 | | 362 190.00 | 439 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 801 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 713 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 123.00 | | 362 165.00 | 351 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 196.00 | | 25.00 | 5 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 416.00 | 72 879.00 | 1.00 | 286 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | 918.00 | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 535.00 | 71 960.00 | 1.00 | 276 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 965.00 | 119 965.00 | | 119 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 107 368.00 | 107 368.00 | | 107 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 221.00 | 259 955.00 | 17 265.00 | 277 221.00 |
VI Groupe et associés | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 540.00 | 138 320.00 | 5 221.00 | 143 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 849.00 | 504 584.00 | 17 265.00 | 521 849.00 |