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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 930.00 | 7 137.00 | 19 793.00 | 26 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 184.00 | 1 327 581.00 | 2 004 603.00 | 3 332 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BZ Autres créances | 1 564 478.00 | | 1 564 478.00 | 1 564 478.00 |
CF Disponibilités | 102 429.00 | | 102 429.00 | 102 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 218.00 | | 1 687 218.00 | 1 687 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 402.00 | 1 327 581.00 | 3 691 821.00 | 5 019 402.00 |
CU Autres participations | 3 305 254.00 | 1 320 444.00 | 1 984 810.00 | 3 305 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 585 000.00 | 2 585 000.00 | | 2 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 500.00 | 258 500.00 | | 258 500.00 |
DG Autres réserves | 865 418.00 | 812 164.00 | | 865 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 412.00 | 53 254.00 | | -89 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 619 506.00 | 3 708 918.00 | | 3 619 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 135.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 918.00 | 18 706.00 | | 18 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 586.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 572.00 | 86 253.00 | | 47 572.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 36 860.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 315.00 | 147 539.00 | | 72 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 821.00 | 3 856 457.00 | | 3 691 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 612.00 | | 377 612.00 | 377 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 612.00 | | 377 612.00 | 377 612.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 613.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 964.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 9 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 12 464.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 042.00 | 10 409.00 | | 4 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 042.00 | 10 866.00 | | 4 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | 1 598.00 | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 482.00 | 391 667.00 | | 398 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 894.00 | 338 413.00 | | 487 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 412.00 | 53 254.00 | | -89 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 139.00 | | 18 576.00 | 3 319 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 531.00 | 3 332 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 531.00 | 26 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 885.00 | | 18 576.00 | 13 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305 254.00 | | | 3 305 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 013.00 | 2 613.00 | 1 489.00 | 6 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 013.00 | 2 613.00 | 1 489.00 | 6 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320 444.00 | | | 1 320 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320 444.00 | | | 1 320 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VC Groupe et associés | 430 235.00 | 430 235.00 | | 430 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117 832.00 | 1 117 832.00 | | 1 117 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 789.00 | 1 584 789.00 | | 1 584 789.00 |
VW T.V.A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |