| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 668.00 | | 1 052 668.00 | 1 052 668.00 |
BZ Autres créances | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
CF Disponibilités | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 339.00 | | 1 084 339.00 | 1 084 339.00 |
CU Autres participations | 1 052 668.00 | | 1 052 668.00 | 1 052 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
DG Autres réserves | 918 685.00 | | | 918 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 828.00 | | | -11 828.00 |
DK Provisions réglementées | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
DL TOTAL (I) | 991 876.00 | | | 991 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 528.00 | | | 82 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 463.00 | | | 92 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 339.00 | | | 1 084 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 463.00 | | | 92 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 828.00 | | | -11 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 669.00 | | | 1 052 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 669.00 | | | 1 052 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VI Groupe et associés | 83 608.00 | 83 608.00 | | 83 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 463.00 | 92 463.00 | | 92 463.00 |