| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 730.00 | 55 744.00 | 35 986.00 | 91 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 392.00 | 73 386.00 | 36 006.00 | 109 392.00 |
BT Marchandises | 51 279.00 | | 51 279.00 | 51 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 392.00 | 13 160.00 | 39 232.00 | 52 392.00 |
BZ Autres créances | 123 235.00 | | 123 235.00 | 123 235.00 |
CF Disponibilités | 545 962.00 | | 545 962.00 | 545 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 079.00 | 13 160.00 | 774 919.00 | 788 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 472.00 | 86 546.00 | 810 926.00 | 897 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 273 424.00 | 180 837.00 | | 273 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 015.00 | 132 587.00 | | 146 015.00 |
DL TOTAL (I) | 435 939.00 | 329 924.00 | | 435 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 448.00 | 179 848.00 | | 98 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 498.00 | 58 750.00 | | 68 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 312.00 | 47 832.00 | | 66 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 089.00 | 139 273.00 | | 135 089.00 |
EA Autres dettes | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 987.00 | 460 875.00 | | 374 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 926.00 | 790 799.00 | | 810 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 973.00 | 18 413.00 | | 54 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 134.00 | 1 859.00 | | 12 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 839.00 | 16 554.00 | | 42 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 636.00 | 13 160.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636.00 | 13 160.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636.00 | 13 160.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 498.00 | 68 498.00 | | 68 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 312.00 | 66 312.00 | | 66 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 090.00 | 127 808.00 | | 135 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 448.00 | 25 903.00 | 72 545.00 | 98 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 646.00 | 178 646.00 | | 178 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 661.00 | 178 646.00 | 15.00 | 178 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 987.00 | 295 160.00 | 72 545.00 | 374 987.00 |