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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 557.00 | 14 234.00 | 11 323.00 | 25 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 328.00 | 14 234.00 | 44 094.00 | 58 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 673.00 | 2 515.00 | 966 158.00 | 968 673.00 |
BZ Autres créances | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CF Disponibilités | 1 660 872.00 | | 1 660 872.00 | 1 660 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 934.00 | 2 515.00 | 2 650 419.00 | 2 652 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 274.00 | 16 749.00 | 2 694 525.00 | 2 711 274.00 |
CU Autres participations | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 353 163.00 | 935 391.00 | | 1 353 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 127.00 | 417 772.00 | | 563 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 690.00 | 1 357 563.00 | | 1 920 690.00 |
DP Provisions pour risques | 12.00 | 63.00 | | 12.00 |
DR TOTAL (IV) | 12.00 | 63.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 554.00 | 80 621.00 | | 130 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 141.00 | 16 827.00 | | 20 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 754.00 | 330 255.00 | | 567 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 823.00 | 427 702.00 | | 773 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 525.00 | 1 785 328.00 | | 2 694 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 447.00 | 704 348.00 | 1 992 795.00 | 1 288 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 447.00 | 704 348.00 | 1 992 795.00 | 1 288 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 484.00 | 94 119.00 | | 151 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 929.00 | 1 486 183.00 | | 2 020 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 802.00 | 1 068 411.00 | | 1 457 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 127.00 | 417 772.00 | | 563 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 718.00 | | 12 669.00 | 48 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 052.00 | 32 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 052.00 | 58 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 674.00 | | 7 883.00 | 17 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 043.00 | | 4 786.00 | 31 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 664.00 | 3 570.00 | | 10 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 664.00 | 3 570.00 | | 10 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63.00 | 12.00 | 63.00 | 63.00 |
6T Sur comptes clients | 540.00 | 1 975.00 | | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | 1 975.00 | | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603.00 | 1 987.00 | 63.00 | 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 962.00 | 236 962.00 | | 236 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 325.00 | 138 325.00 | | 138 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
UX Autres créances clients | 966 050.00 | 966 050.00 | | 966 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VI Groupe et associés | 130 534.00 | 130 534.00 | | 130 534.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 333.00 | 989 439.00 | 8 894.00 | 998 333.00 |
VW T.V.A. | 156 477.00 | 156 477.00 | | 156 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 823.00 | 773 823.00 | | 773 823.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |