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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 948.00 | 77 642.00 | 32 307.00 | 109 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 948.00 | 77 642.00 | 97 307.00 | 174 948.00 |
060 Stock marchandises | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
072 Créances – Autres | -856.00 | | -856.00 | -856.00 |
084 Disponibilités | 95 517.00 | | 95 517.00 | 95 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 849.00 | | 103 849.00 | 103 849.00 |
110 Total général Actif | 278 797.00 | 77 642.00 | 201 155.00 | 278 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 177.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 596.00 | 178 196.00 | | 409 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 56 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 7 219.00 | 3 678.00 | | 7 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 815.00 | 237 874.00 | | 436 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 595.00 | 66 351.00 | | 154 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 133.00 | -167.00 | | -1 133.00 |
242 Autres charges externes. | 63 471.00 | 44 157.00 | | 63 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | 2 695.00 | | 3 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 237.00 | 69 745.00 | | 133 237.00 |
252 Charges sociales | 28 276.00 | 664.00 | | 28 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 173.00 | 10 748.00 | | 12 173.00 |
262 Autres charges | 1 310.00 | 1 252.00 | | 1 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 344.00 | 195 445.00 | | 395 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 471.00 | 42 428.00 | | 41 471.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | | | 110.00 |
294 Charges financières | 232.00 | 91.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 510.00 | 42 248.00 | | 40 510.00 |