| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 442.00 | 73 335.00 | 32 107.00 | 105 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 943.00 | 231 300.00 | 35 642.00 | 266 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 985.00 | 307 236.00 | 85 749.00 | 392 985.00 |
BT Marchandises | 207 291.00 | | 207 291.00 | 207 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BZ Autres créances | 256 002.00 | | 256 002.00 | 256 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 92 888.00 | | 92 888.00 | 92 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 923.00 | | 708 923.00 | 708 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 908.00 | 307 236.00 | 794 672.00 | 1 101 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 502.00 | 13 622.00 | | 17 502.00 |
DG Autres réserves | 332 530.00 | 258 826.00 | | 332 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 501.00 | 77 584.00 | | 51 501.00 |
DL TOTAL (I) | 623 533.00 | 572 032.00 | | 623 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 953.00 | 61 358.00 | | 43 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 370.00 | 90 751.00 | | 84 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 773.00 | 40 605.00 | | 42 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 139.00 | 192 757.00 | | 171 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 672.00 | 764 789.00 | | 794 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 700.00 | 148 819.00 | | 144 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 584.00 | | 1 234 584.00 | 1 234 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 584.00 | | 1 234 584.00 | 1 234 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 902.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 083.00 | 1 066.00 | | 1 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 251.00 | 843.00 | | 2 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 145.00 | 23 066.00 | | 13 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 251.00 | 1 223 260.00 | | 1 236 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 750.00 | 1 145 676.00 | | 1 184 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 501.00 | 77 584.00 | | 51 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 235.00 | | 15 750.00 | 377 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 384.00 | | | 372 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 15 750.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 068.00 | 35 168.00 | | 272 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 467.00 | 35 168.00 | | 269 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 370.00 | 84 370.00 | | 84 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VC Groupe et associés | 252 620.00 | 252 620.00 | | 252 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 938.00 | 17 500.00 | 26 439.00 | 43 938.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 460.00 | 281 460.00 | | 281 460.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 139.00 | 144 700.00 | 26 439.00 | 171 139.00 |