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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 713.00 | 11 666.00 | 5 047.00 | 16 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 313.00 | 27 238.00 | 5 074.00 | 32 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 246.00 | 38 905.00 | 142 341.00 | 181 246.00 |
BT Marchandises | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BZ Autres créances | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CF Disponibilités | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 564.00 | | 59 564.00 | 59 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 810.00 | 38 905.00 | 201 905.00 | 240 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 52 369.00 | 132 369.00 | | 52 369.00 |
DH Report à nouveau | -11 744.00 | | | -11 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 439.00 | -11 744.00 | | 51 439.00 |
DL TOTAL (I) | 94 264.00 | 122 825.00 | | 94 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 635.00 | 43 665.00 | | 33 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 108.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 641.00 | 43 138.00 | | 41 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 249.00 | 5 268.00 | | 32 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 641.00 | 92 178.00 | | 107 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 905.00 | 215 003.00 | | 201 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 594.00 | 92 178.00 | | 89 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 634.00 | 9 936.00 | | 7 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 197.00 | | 861 197.00 | 861 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 197.00 | | 861 197.00 | 861 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 7 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 130.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 104.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 897.00 | 784 917.00 | | 864 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 458.00 | 796 661.00 | | 813 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 439.00 | -11 744.00 | | 51 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 135.00 | 10 560.00 | | 11 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 855.00 | | 8 401.00 | 172 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 181 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 635.00 | | 8 391.00 | 40 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 10.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 879.00 | 3 026.00 | | 35 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 879.00 | 3 026.00 | | 35 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 001.00 | 7 955.00 | 18 047.00 | 26 001.00 |
VI Groupe et associés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 641.00 | 89 594.00 | 18 047.00 | 107 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | 1 156.00 | | 1 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 838.00 | 6 832.00 | | 6 838.00 |
ST Autres comptes | 45 499.00 | 47 125.00 | | 45 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 088.00 | 16 270.00 | | 14 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 798.00 | 1 530.00 | | 1 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 544.00 | 2 686.00 | | 3 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 134.00 | 73 159.00 | | 81 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 604.00 | 69 823.00 | | 72 604.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 425.00 | 70 226.00 | | 66 425.00 |