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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 000.00 | 436 619.00 | 163 381.00 | 600 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 3 460.00 | 2 505.00 | 956.00 | 3 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 530.00 | 61 283.00 | 21 247.00 | 82 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 429.00 | 102 446.00 | 13 983.00 | 116 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 134.00 | 651 478.00 | 449 657.00 | 1 101 134.00 |
BT Marchandises | 172 115.00 | | 172 115.00 | 172 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 242.00 | 39 391.00 | 259 851.00 | 299 242.00 |
BZ Autres créances | 151 611.00 | | 151 611.00 | 151 611.00 |
CF Disponibilités | 435 169.00 | | 435 169.00 | 435 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 137.00 | 39 391.00 | 1 018 746.00 | 1 058 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 272.00 | 690 869.00 | 1 468 403.00 | 2 159 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 553 239.00 | | | 553 239.00 |
DH Report à nouveau | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 055.00 | | | 74 055.00 |
DL TOTAL (I) | 689 953.00 | | | 689 953.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 274.00 | | | 199 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 702.00 | | | 445 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 475.00 | | | 118 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 450.00 | | | 763 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 403.00 | | | 1 468 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 409.00 | | | 643 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 696.00 | | 1 962 696.00 | 1 962 696.00 |
FG Production vendue services | 528 191.00 | | 528 191.00 | 528 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 888.00 | | 2 490 888.00 | 2 490 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 658.00 | | | 2 535 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 603.00 | | | 2 461 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 055.00 | | | 74 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 500.00 | | 19 634.00 | 1 081 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 784.00 | | 19 634.00 | 182 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 076.00 | 61 402.00 | | 590 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 619.00 | 40 000.00 | | 396 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 832.00 | 21 401.00 | | 144 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 439.00 | 6 952.00 | | 32 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 439.00 | 6 952.00 | | 32 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 439.00 | 21 952.00 | | 32 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 952.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 702.00 | 445 702.00 | | 445 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 251 973.00 | 251 973.00 | | 251 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 274.00 | 79 233.00 | 120 041.00 | 199 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 352.00 | 151 352.00 | | 151 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 943.00 | 450 853.00 | 90.00 | 450 943.00 |
VW T.V.A. | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 450.00 | 643 409.00 | 120 041.00 | 763 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 929.00 | | | 929.00 |
ST Autres comptes | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
YT Sous‐traitance | 162 080.00 | | | 162 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 982.00 | | | 497 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 234.00 | | | 398 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 510.00 | | | 244 510.00 |