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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 669.00 | 33 029.00 | 5 640.00 | 38 669.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 144.00 | 40 289.00 | 162 855.00 | 203 144.00 |
060 Stock marchandises | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
072 Créances – Autres | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
084 Disponibilités | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 955.00 | | 58 955.00 | 58 955.00 |
110 Total général Actif | 262 099.00 | 40 289.00 | 221 810.00 | 262 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 136 538.00 | | | 136 538.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 136 538.00 | 130 644.00 | | 136 538.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 361.00 | 49 404.00 | | 46 361.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 936.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 900.00 | 181 984.00 | | 182 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 897.00 | 71 403.00 | | 71 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 106.00 | -764.00 | | 3 106.00 |
242 Autres charges externes. | 40 464.00 | 39 052.00 | | 40 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 233.00 | 4 228.00 | | 5 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 644.00 | 24 495.00 | | 27 644.00 |
252 Charges sociales | 19 415.00 | 15 766.00 | | 19 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 627.00 | 3 527.00 | | 3 627.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 594.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 390.00 | 159 301.00 | | 171 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 509.00 | 22 683.00 | | 11 509.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 4.00 | | 46.00 |
294 Charges financières | 2 277.00 | 2 993.00 | | 2 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 278.00 | 19 694.00 | | 9 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 141.00 | | | 203 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |