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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 900.00 | | 1 363 900.00 | 1 363 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 441.00 | 144 550.00 | 182 891.00 | 327 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 611.00 | 148 846.00 | 1 550 765.00 | 1 699 611.00 |
BT Marchandises | 170 287.00 | | 170 287.00 | 170 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 930.00 | | 93 930.00 | 93 930.00 |
BZ Autres créances | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 356 032.00 | | 356 032.00 | 356 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 915.00 | | 644 915.00 | 644 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 527.00 | 148 846.00 | 2 195 680.00 | 2 344 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 261.00 | 1 157 151.00 | | 1 280 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 770.00 | 123 110.00 | | 238 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 030.00 | 1 324 261.00 | | 1 563 030.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 161.00 | 275.00 | | 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 283.00 | 456 717.00 | | 298 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 351.00 | 126 772.00 | | 86 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 404.00 | 109 387.00 | | 153 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 019.00 | 89 985.00 | | 94 019.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 1 200.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 650.00 | 784 336.00 | | 632 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 680.00 | 2 108 597.00 | | 2 195 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 891.00 | 784 336.00 | | 418 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 666.00 | | 4 498.00 | 1 699 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 553.00 | 1 699 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 553.00 | 331 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 550.00 | | | 1 364 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 052.00 | | 2 588.00 | 333 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | 1 910.00 | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 441.00 | 46 958.00 | 4 553.00 | 106 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 791.00 | 46 958.00 | 4 553.00 | 105 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 404.00 | 153 404.00 | | 153 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UX Autres créances clients | 93 930.00 | 93 930.00 | | 93 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 283.00 | 84 525.00 | 122 154.00 | 298 283.00 |
VI Groupe et associés | 86 351.00 | 86 351.00 | | 86 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 433.00 | | | 158 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 591.00 | 118 591.00 | | 118 591.00 |
VW T.V.A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 650.00 | 418 891.00 | 122 154.00 | 632 650.00 |