| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | 76 000.00 | 20 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393.00 | 1 935.00 | 458.00 | 2 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 678.00 | 79 720.00 | 20 958.00 | 100 678.00 |
BT Marchandises | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BZ Autres créances | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CF Disponibilités | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 516.00 | 79 720.00 | 36 796.00 | 116 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 487.00 | 20 348.00 | | 11 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 340.00 | -8 862.00 | | -18 340.00 |
DL TOTAL (I) | 7 147.00 | 25 487.00 | | 7 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 131.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 4 707.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 510.00 | 22 468.00 | | 26 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 649.00 | 29 717.00 | | 29 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 796.00 | 55 204.00 | | 36 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 640.00 | 29 717.00 | | 20 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 131.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
FG Production vendue services | 171 153.00 | | 171 153.00 | 171 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 799.00 | | 192 799.00 | 192 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 602.00 | 1 308.00 | | 2 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 652.00 | 34 640.00 | | 39 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -458.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 887.00 | 193 407.00 | | 197 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 228.00 | 202 269.00 | | 216 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 340.00 | -8 862.00 | | -18 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 678.00 | | | 100 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172.00 | 548.00 | | 3 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 172.00 | 548.00 | | 3 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 575.00 | 5 075.00 | 500.00 | 5 575.00 |
VW T.V.A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 1 157.00 | | 1 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 213.00 | 8 449.00 | | 8 213.00 |
ST Autres comptes | 32 619.00 | 31 627.00 | | 32 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 077.00 | 24 398.00 | | 24 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | 617.00 | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 816.00 | 1 774.00 | | 1 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 560.00 | 38 282.00 | | 38 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 956.00 | 5 831.00 | | 7 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 909.00 | 64 474.00 | | 64 909.00 |