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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 376.00 | 20 165.00 | 211.00 | 20 376.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 176.00 | 20 165.00 | 20 011.00 | 40 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
072 Créances – Autres | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
084 Disponibilités | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
110 Total général Actif | 50 252.00 | 20 165.00 | 30 087.00 | 50 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 317.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
230 Autres produits | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 155.00 | | | 65 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 965.00 | | | -2 965.00 |
242 Autres charges externes. | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | | | 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
252 Charges sociales | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 496.00 | | | 496.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 019.00 | | | 72 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 864.00 | | | -6 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 864.00 | | | -6 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |