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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 862.00 | 18 031.00 | 3 831.00 | 21 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 374.00 | 320 412.00 | 141 962.00 | 462 374.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 371.00 | 364 373.00 | 148 998.00 | 513 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 485.00 | | 634 485.00 | 634 485.00 |
BZ Autres créances | 182 121.00 | | 182 121.00 | 182 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 459 120.00 | | 459 120.00 | 459 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 128.00 | | 1 299 128.00 | 1 299 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 499.00 | 364 373.00 | 1 448 126.00 | 1 812 499.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 153 911.00 | | | 153 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 187.00 | | | 133 187.00 |
DL TOTAL (I) | 303 597.00 | | | 303 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 732.00 | | | 333 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 693.00 | | | 470 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 775.00 | | | 315 775.00 |
EA Autres dettes | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 529.00 | | | 1 144 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 126.00 | | | 1 448 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 151.00 | | | 1 080 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 715 745.00 | | 2 715 745.00 | 2 715 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 745.00 | | 2 715 745.00 | 2 715 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 029.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 629.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 795.00 | | | 2 767 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 609.00 | | | 2 634 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 187.00 | | | 133 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 621.00 | | | 246 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 871.00 | | 5 000.00 | 510 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 513 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 236.00 | | | 484 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | 5 000.00 | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 344.00 | 84 029.00 | | 280 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 414.00 | 84 029.00 | | 254 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 693.00 | 470 693.00 | | 470 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 634 485.00 | 634 485.00 | | 634 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 179 258.00 | 179 258.00 | | 179 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 732.00 | 69 354.00 | 64 378.00 | 133 732.00 |
VI Groupe et associés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 198.00 | 826 008.00 | 3 190.00 | 829 198.00 |
VW T.V.A. | 150 197.00 | 150 197.00 | | 150 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 529.00 | 1 080 151.00 | 64 378.00 | 1 144 529.00 |