| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 584.00 | 4 087.00 | 496.00 | 4 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 899.00 | 583 524.00 | 785 374.00 | 1 368 899.00 |
BT Marchandises | 118 410.00 | | 118 410.00 | 118 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 058.00 | 65 903.00 | 41 154.00 | 107 058.00 |
BZ Autres créances | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
CF Disponibilités | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 610.00 | 65 903.00 | 241 706.00 | 307 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 510.00 | 649 428.00 | 1 027 081.00 | 1 676 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 663 153.00 | | 663 153.00 | 663 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 601 032.00 | 525 861.00 | 75 171.00 | 601 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 461.00 | 101 104.00 | | 333 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 256.00 | 762 024.00 | | 309 256.00 |
DH Report à nouveau | | -413 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 165.00 | -38 156.00 | | -45 165.00 |
DL TOTAL (I) | 597 552.00 | 411 231.00 | | 597 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 482.00 | 142 715.00 | | 131 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 606.00 | 98 035.00 | | 74 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 199.00 | 120 867.00 | | 212 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 464.00 | 11 146.00 | | 8 464.00 |
EA Autres dettes | 2 776.00 | 3 984.00 | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 529.00 | 376 749.00 | | 429 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 081.00 | 787 981.00 | | 1 027 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 755.00 | 264 881.00 | | 329 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 360 096.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 024.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 713.00 | 238.00 | | 3 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 713.00 | 8 982.00 | | 3 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 637.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 673.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | 9 310.00 | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 276.00 | -328.00 | | 1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 169.00 | -39 406.00 | | -39 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 752.00 | 265 048.00 | | 439 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 918.00 | 303 205.00 | | 484 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 165.00 | -38 157.00 | | -45 165.00 |