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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 523.00 | 8 045.00 | 478.00 | 8 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 722.00 | 62 244.00 | 940 478.00 | 1 002 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 805.00 | 4 032.00 | 1 450 773.00 | 1 454 805.00 |
BZ Autres créances | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 418 767.00 | | 1 418 767.00 | 1 418 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 441.00 | 4 032.00 | 3 187 409.00 | 3 191 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 163.00 | 66 276.00 | 4 127 887.00 | 4 194 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 965 664.00 | 1 549 982.00 | | 1 965 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 002.00 | 703 682.00 | | 674 002.00 |
DK Provisions réglementées | 134.00 | 131.00 | | 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 800.00 | 2 523 795.00 | | 2 909 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 803.00 | 947 327.00 | | 1 050 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 303.00 | 122 426.00 | | 115 303.00 |
EA Autres dettes | 51 981.00 | 34 113.00 | | 51 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 218 087.00 | 1 157 028.00 | | 1 218 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 887.00 | 3 680 823.00 | | 4 127 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 087.00 | 1 157 028.00 | | 1 218 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 722.00 | | | 1 002 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 199.00 | | | 940 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 523.00 | | | 62 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 309.00 | 935.00 | | 61 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 110.00 | 935.00 | | 61 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131.00 | 3.00 | | 131.00 |
6T Sur comptes clients | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 163.00 | 3.00 | | 4 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 803.00 | 1 050 803.00 | | 1 050 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 551.00 | 1 450 551.00 | | 1 450 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
VB T. V. A. | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VP Divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 674.00 | 1 518 420.00 | 4 254.00 | 1 522 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 087.00 | 1 218 087.00 | | 1 218 087.00 |