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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 131.00 | 16 115.00 | 1 016.00 | 17 131.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 052.00 | 16 115.00 | 37 937.00 | 54 052.00 |
060 Stock marchandises | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
072 Créances – Autres | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
084 Disponibilités | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
110 Total général Actif | 65 987.00 | 16 115.00 | 49 872.00 | 65 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 870.00 | 37 281.00 | | 32 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 357.00 | 37 291.00 | | 32 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 204.00 | 917.00 | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 931.00 | 75 489.00 | | 66 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 105.00 | 21 790.00 | | 21 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 90.00 | 300.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 34 776.00 | 31 754.00 | | 34 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | 3 202.00 | | 3 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 708.00 | 6 353.00 | | 8 708.00 |
252 Charges sociales | 4 440.00 | 3 484.00 | | 4 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 556.00 | 814.00 | | 556.00 |
256 Dotations aux provisions | | 200.00 | | |
262 Autres charges | 263.00 | 1 141.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 253.00 | 69 037.00 | | 73 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 321.00 | 6 452.00 | | -6 321.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 430.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 831.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 461.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 637.00 | 4 731.00 | | -6 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 519.00 | | | 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |