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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 955 000.00 | | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 364.00 | 141 907.00 | 24 458.00 | 166 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 470.00 | | 138 470.00 | 138 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 204.00 | 8 933.00 | 49 271.00 | 58 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 733.00 | 151 004.00 | 2 168 729.00 | 2 319 733.00 |
BT Marchandises | 253 107.00 | | 253 107.00 | 253 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 806.00 | | 44 806.00 | 44 806.00 |
BZ Autres créances | 114 726.00 | | 114 726.00 | 114 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 128.00 | | 110 128.00 | 110 128.00 |
CF Disponibilités | 308 446.00 | | 308 446.00 | 308 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 622.00 | | 832 622.00 | 832 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 355.00 | 151 004.00 | 3 001 350.00 | 3 152 355.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 771 368.00 | | | 771 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 671.00 | | | 167 671.00 |
DL TOTAL (I) | 988 238.00 | | | 988 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 562.00 | | | 1 534 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 904.00 | | | 184 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 411.00 | | | 235 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 112.00 | | | 2 013 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 350.00 | | | 3 001 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 558.00 | | | 1 047 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 465.00 | | 283 108.00 | 2 040 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840.00 | 2 319 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 1 955 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 166 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 955.00 | | 245 000.00 | 1 710 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 639.00 | | 20 775.00 | 148 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 871.00 | | 17 333.00 | 180 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 422.00 | 4 699.00 | 3 050.00 | 140 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 33.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 290.00 | 4 667.00 | 3 050.00 | 140 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 676.00 | 1 257.00 | | 7 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 676.00 | 1 257.00 | | 7 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 411.00 | 235 411.00 | | 235 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 470.00 | | 138 470.00 | 138 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 204.00 | | 58 204.00 | 58 204.00 |
UX Autres créances clients | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
VB T. V. A. | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 988.00 | 560 434.00 | 664 313.00 | 1 525 988.00 |
VI Groupe et associés | 156 853.00 | 156 853.00 | | 156 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 699.00 | | | 71 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 615.00 | 160 941.00 | 196 674.00 | 357 615.00 |
VW T.V.A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 112.00 | 1 047 558.00 | 664 313.00 | 2 013 112.00 |