| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 15 334.00 | 7 669.00 | 7 664.00 | 15 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 629.00 | 50 082.00 | 19 547.00 | 69 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 468.00 | 72 957.00 | 21 511.00 | 94 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 248.00 | 230 709.00 | 171 539.00 | 402 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BT Marchandises | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BZ Autres créances | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CF Disponibilités | 225 149.00 | | 225 149.00 | 225 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 113.00 | | 247 113.00 | 247 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 361.00 | 230 709.00 | 418 652.00 | 649 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 082.00 | 165 535.00 | | 181 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 452.00 | 84 846.00 | | 78 452.00 |
DL TOTAL (I) | 303 534.00 | 294 382.00 | | 303 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 070.00 | 40 000.00 | | 36 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 514.00 | 14 901.00 | | 14 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 535.00 | 139 454.00 | | 64 535.00 |
EA Autres dettes | | 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 119.00 | 201 432.00 | | 115 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 652.00 | 495 813.00 | | 418 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 019.00 | | 253 019.00 | 253 019.00 |
FD Production vendue biens | 341 031.00 | | 341 031.00 | 341 031.00 |
FG Production vendue services | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 607.00 | | 620 607.00 | 620 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 093.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 737.00 | 834.00 | | 11 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 737.00 | 834.00 | | 11 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 132.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 132.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 941.00 | 702.00 | | 10 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 321.00 | 1 008.00 | | 22 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 357.00 | 479 841.00 | | 658 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 904.00 | 394 995.00 | | 579 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 452.00 | 84 846.00 | | 78 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 098.00 | | 4 150.00 | 398 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 900.00 | | | 220 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 281.00 | | 4 150.00 | 175 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 616.00 | 17 093.00 | | 113 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 616.00 | 17 093.00 | | 113 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 070.00 | 7 923.00 | 28 147.00 | 36 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 736.00 | 16 820.00 | 1 917.00 | 18 736.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 119.00 | 86 972.00 | 28 147.00 | 115 119.00 |