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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 000.00 | 106 191.00 | 26 809.00 | 133 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 285.00 | 107 476.00 | 26 809.00 | 134 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 446 672.00 | 49 873.00 | 396 800.00 | 446 672.00 |
072 Créances – Autres | 61 422.00 | | 61 422.00 | 61 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 307 094.00 | | 307 094.00 | 307 094.00 |
084 Disponibilités | 290 703.00 | | 290 703.00 | 290 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 134 965.00 | 49 873.00 | 1 085 093.00 | 1 134 965.00 |
110 Total général Actif | 1 269 250.00 | 157 348.00 | 1 111 902.00 | 1 269 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 578 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 687 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 366 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 111 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 175 368.00 | | | 1 175 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 183 533.00 | | | 1 183 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247 997.00 | | | 247 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 800.00 | | | -11 800.00 |
242 Autres charges externes. | 247 982.00 | | | 247 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 425 423.00 | | | 425 423.00 |
252 Charges sociales | 79 142.00 | | | 79 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 044 470.00 | | | 1 044 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 064.00 | | | 139 064.00 |
280 Produits financiers | 246.00 | | | 246.00 |
294 Charges financières | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 621.00 | | | 99 621.00 |